Chiến lược Pullback là một thuật ngữ phổ biến mà mọi trader đều đã nghe qua. Pullback thường phản ánh sự thay đổi tạm thời trong xu hướng giá của thị trường, khi giá quay đầu đi ngược lại với xu hướng chính. Bằng cách nhìn vào Pullback, người ta có thể hiểu rõ hơn về tâm lý và hành vi giao dịch của các nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại. Vậy Pullback là gì cụ thể? Nó xuất hiện khi nào? Và nó có ưu điểm và nhược điểm gì? Tất cả sẽ được Trader Forex giải đáp ngay dưới đây.
Chiến lược Pullback là gì?
Chiến lược Pullback, hiểu 1 cách đơn giản, là giai đoạn giá tạm thời đi ngược lại với xu hướng chính (có thể là tăng hoặc giảm) đã được thiết lập trước đó nhằm điều chỉnh giá, trước khi giá quay trở lại tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
Vì thế, pullback còn được gọi theo tiếng Việt là Giá điều chỉnh hay Giá thoái lui. Thời gian diễn ra pullback có thể ngắn hoặc dài tùy độ dài của trend và sẽ có 2 dạng chính gồm:
- Pullback trong 1 xu hướng tăng
- Pullback trong một xu hướng giảm
Trong một thị trường xu hướng tăng, giá sẽ tiếp tục tăng dần nhưng sẽ có lúc giá buộc phải giảm xuống, sau đó mới tăng trở lại vượt qua đỉnh trước nó.
Tương tự, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ có lúc nó tăng trở lại và rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống tạo các đáy thấp hơn so với đáy ở phía nó.
Các đoạn màu đỏ trong hình phía trên chính là Pullback trong cả 2 thời kỳ downtrend hay uptrend.
Chiến lược Pullback xuất hiện khi nào?
Pullback, như tên gọi, mang ý nghĩa là Điều Chỉnh nên chúng thường xuất hiện khi giá ở mức quá mua/ quá bán mà các bạn có thể tìm thấy dấu hiệu thông qua các chỉ báo như RSI, MACD hay các đường trendline.
Sau khi kết thúc giai đoạn này, giá sẽ quay lại, tiếp tục đi theo hướng chính của trend. Chính vì thế, nên Pullback có thể xem là giai đoạn nghỉ của 1 xu hướng, đang lấy đà để tiếp tục tăng lên, hoặc giảm xuống theo xu hướng chính của thị trường.
Lưu ý: Nếu Pullback là giai đoạn giá dịch chuyển ngược hướng với xu hướng chính nhưng chỉ mang tính chất tạm thời, thì giá đảo chiều lại là sự đảo ngược hướng giá theo hướng lâu dài. Khi đó giá sẽ thay đổi trở thành xu hướng chính, như đang từ xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng và ngược lại.
Điểm khác nhau giữa Pullback và xu hướng đảo chiều
Nếu không phân biệt được 2 hình thái này, các bạn – đặc biệt là các trader mới vào nghề – sẽ rất dễ đánh ngược trend và sập bẫy của “cá mập”. Vì cá mập thường “tung hỏa mù” tại đây để làm cho trader có thể lầm tưởng giá vẫn đi theo xu hướng cũ nhưng thực chất là giá đã đảo chiều. Hoặc đôi khi giá chỉ đang điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tạm thời nhưng lại làm cho các trader tin rằng giá đã đảo chiều, dẫn đến sai lầm khi vào lệnh.
Ưu điểm khi giao dịch với chiến lược Pullback
Bạn hoàn toàn có thể mua thấp và bán cao.
Nếu xu hướng đang là uptrend bạn chờ Pullback xuất hiện và mua được giá thấp.
Tương tự, nếu đang trong giai đoạn downtrend, bạn có thể chờ Pullback để Sell ngay tại đỉnh.
Điều này giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro mỗi khi vào lệnh, tăng xác suất thắng của bạn lên cao hơn.
Các chỉ báo sử dụng để giao dịch Pullback
Áp dụng 1 số chỉ báo sau sẽ giúp giao dịch của bạn đạt hiệu quả hơn:
-
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Có lẽ Fibonacci là công cụ thần thánh nhất mà bất cứ ai giao dịch forex đều biết. Bởi chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo chiều.
Khi giao dịch Pullback thì các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8% là những mức quan trọng nhất bạn cần lưu tâm.
Trong đó nếu xu hướng càng mạnh thì mức giá điều chỉnh sẽ càng nhỏ và trong trường hợp này có thể chỉ đạt đến mức Fibo thoái lui 0,382 thay vì 50% hay 61.8%.
Trong ví dụ phía trên, bạn có thể thấy rằng cặp GBPJPY đã giảm từ vùng 295 xuống khu vực 126. Sau đó đã hồi về vùng 158.8, cũng là khu vực Fibo thoái lui 50%. Và ngay tại đây nếu bạn tiếp tục đặt 1 lệnh sell, bạn hoàn toàn có thể kiếm được lời từ lệnh này.
-
Đường xu hướng (trendline)
Sử dụng một đường xu hướng đơn giản cũng là một cách tuyệt vời để giao dịch pullback.
Trong biểu đồ AUDCAD dưới đây, bạn có thể thấy rõ rằng mỗi khi giá bật lên tới đường xu hướng màu đỏ thì giá lại tiếp tục giảm xuống. Và trong vài tháng liên tiếp nếu giữ lệnh này có thể bạn đã kiếm được 1 số tiền không nhỏ rồi!
-
Các đường trung bình động (MA)
MA có lẽ là đường trung bình động hữu hiệu nhất để bạn sử dụng trong quá trình giao dịch với pullback.
Có rất nhiều đường trung bình động MA khác nhau tùy bạn chọn lựa, tuy nhiên đường MA200 là đường được nhiều trader sử dụng nhất vì nó cho thấy xu hướng dài hạn và mang độ chính xác cao.
Cặp EURNZD đã tăng đáng kể trước khi giảm mạnh. Tuy nhiên, dựa vào EMA 200 bạn có thể thấy rằng 1 nến chuẩn bị hình thành và đang có xu hướng nằm trên MA200 thể hiện dấu hiệu giá chỉ đang điều chỉnh chứ không phải là đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, có một loạt động thái gom hàng từ tháng 7, vì vậy, đây là cơ hội tốt để bạn chờ pullback diễn ra mà thôi.
Giao dịch với Chiến lược Pullback như thế nào để đạt hiệu quả nhất?
Giao dịch Pullback giúp bạn cơ hội giảm rủi ro và có thể tối đa hóa lợi nhuận. Việc quan trọng nhất của bạn chính là phải xác định đúng xu hướng theo các quy tắc chúng tôi đề cập sau đây:
- Quy tắc 1: Xu hướng Bullish (tăng) thường được thể hiện bằng hàng loạt các đỉnh cao hơn (Higher high) và đáy cao hơn (Higher low).
Đây là cách đơn giản nhất để xác định xu hướng tăng chính là nhờ vào việc liên tiếp tạo ra các đỉnh cao mới, cùng những đáy cao mới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị nhiễu hoặc fake bạn nên sử dụng những biểu đồ có khung thời gian lớn như H4 hay D1 chẳng hạn.
- Quy tắc 2: Sau khi xác định được xu hướng, hãy chuyển qua xem tại Khung H1 và chờ đợi 1 pullback diễn ra tại đây.
Sau khi xác định thành công xu hướng, chúng ta có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như H1, M30 hoặc M15. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác chúng tôi nghĩ rằng khung H1 là phù hợp nhất.
- Quy tắc 3: Sử dụng Fibonacci để tìm khu vực giá điều chỉnh (PullBack)
- Quy tắc 4: Mua tại vùng giá từ 50% đến 61,8% của Fibonacci thoái lui.
Sau khi bạn đo xong thoái lui Fibonacci tại vùng 50% và 61,8% sẽ là vùng giá đẹp để bạn mua vào.
- Quy tắc 5: Đặt dừng lỗ nằm phía dưới của đáy (swing low)
Tại điểm thấp nhất được sử dụng để vẽ Fibonacci thoái lui có thể chính là vị trí rất hấp dẫn để bạn đặt điểm dừng lỗ.
- Quy tắc 6: Chốt lời khi giá vượt qua các swing high
Khi giá bắt đầu phá vỡ vượt lên trên, thì tại ngay chính điểm swing high sẽ là nơi mà giá có thể re-test nhiều lần để xem có vượt qua không.
Chính vì thế để bảo đảm vốn thì ngay tại điểm này cũng là lúc bạn nên chốt lời, hoặc có thể chốt lời ½ rồi dời điểm cắt lỗ về entry và tiếp tục gồng lời tiếp nếu giá phá vỡ và tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn.
* Lưu ý: Đây là hướng dẫn giao dịch Pullback trong thị trường xu hướng tăng, khi giá theo xu hướng giảm bạn cũng có thể làm tương tự.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Kiến Thức Forex
