Trong thị trường tài chính chứng khoán, ngoại hối Forex, các nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều công cụ nhằm phân tích và xem xét các danh mục đầu tư của mình. Một trong những công cụ nổi bật mà Yuanta muốn đề cập đến ở đây chính là mô hình nến Heiken Ashi. Vậy nến Heiken Ashi là gì, cách áp dụng nó vào việc phân tích ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ một cách chi tiết trong bài viết dưới đây!
1. Heiken Ashi là gì?
Heiken Ashi là một loại “thanh trung bình” bắt nguồn từ Nhật và sử dụng trong các mô hình biểu đồ, và phù hợp với các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Heiken nghĩa là “trung bình” và Ashi nghĩa là “nhịp độ”.
Công thức tính nến heiken ashi :
- Heiken Ashi Mở = [Giá Mở (nến trước) + Giá Đóng (nến trước)] / 2
- Heiken Ashi Đóng = (Giá Mở + Giá Đỉnh + Giá Đáy + Giá Đóng) / 4
- Heiken Ashi Đỉnh = Max (Giá Đỉnh, Giá Mở hoặc Giá Đóng)
- Heiken Ashi Đáy = Min (Giá Đáy, Giá Mở hoặc Giá Đóng)
Lợi thế khi sử dụng Heiken-Ashi so với nến Nhật thông thường
- Lợi ích đầu tiên là việc đồ thị trường vẽ ra sẽ có độ mượt mà hơn nhiều so với nến Nhật thông thường, qua đó giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng dễ dàng hơn.
- Cùng với đó Heiken Ashi cũng được biểu thị theo màu sắc (xanh và đỏ). Trong một xu hướng giá nến Nhật vẫn thường đan xen các nến đỏ và xanh, còn Heiken Ashi thường có các mảng xanh và đỏ nối liền nhau.
- Chỉ quan sát Heiken Ashi sẽ giúp nhà đầu tư theo xu hướng giảm thiểu các tác động tâm lý từ biến động giá ngắn hạn.
- Có thể sử dụng trên nhiều khung thời gian tùy biến theo nhà đầu tư: 15 phút, 1 giờ, ngày, tuần,…
2. Cấu tạo của nến Heiken Ashi
Heiken Ashi được tạo nên từ dữ liệu của nến trước và nến hiện tại. Loại nến này cũng bao gồm 4 thành phần là: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất. Cụ thể như sau:
- Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó.
- Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại.
- Giá cao nhất: Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
- Giá thấp nhất: Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.
3. Đặc điểm của nến Heiken Ashi
Heiken Ashi cũng mang trong mình những đặc trưng riêng và khi nắm được đặc trưng này rồi nhà đầu tư có thể áp dụng thành công vào giao dịch.
- Nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Do đó, các mô hình nến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, gây ra mức độ trễ nhất định. Đây cũng là đặc điểm đặc trưng nhất của mô hình nến Heiken Ashi.
- Cung cấp những tín hiệu ra vào lệnh an toàn và chính xác hơn bởi khả năng làm mịn thông tin. Nhờ đó nhà đầu tư có thể an tâm khi giao dịch nhất là trong thị trường Forex với nhiều biến động.
- Thể hiện rõ xu hướng của thị trường
- Biểu đồ trực quan, không có quá nhiều thông tin, dễ đọc nên phù hợp với những nhà đầu tư mới.
4. So sánh nến Heiken Ashi với nến Nhật
Thoạt nhìn, mô hình nến Heiken Ashi trông có vẻ giống như mô hình nến Nhật truyền thống. Nhưng thực tế, 2 mô hình này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Để hiểu hơn mời các bạn tham khảo trong bảng sau:
| Tiêu chí so sánh | Heiken Ashi | Nến Nhật truyền thống |
| Hình dạng biểu đồ | Đồ thị đầy đặn, các thanh nến dày và sát nhau hơn và không xuất hiện GAP. Nến sau bắt đầu từ giữa nến trước. | Các thanh nến cách xa hơn. Nguyên nhân do giá mở cửa phiên sau bằng giá đóng cửa phiên trước trừ khi xuất hiện Gap. |
| Độ mượt | Độ mượt cao hơn do mang tính chất trung bình cộng giống MA. Ít khả năng gây nhiễu. | Khả năng nhiễu cao hơn vì nó thể hiện mức giá tại thời điểm hiện tại. |
| Biểu thị xu hướng | Xu hướng rõ ràng hơn, nếu tăng sẽ đánh dấu bằng nến xanh, nếu giảm sẽ đánh dấu bằng nến đỏ | Xu hướng không rõ ràng bởi xu hướng giảm vẫn có xen kẽ nến xanh hoặc xu hướng tăng vẫn có xen kẽ nến đỏ |
| Tính chất | Không thể hiện mức giá của thị trường thời điểm hiện tại. Chuyển động nến không phải là mức giá sẽ khớp lệnh. Đây là một chỉ báo. | Trên biểu đồ thể hiện mức giá thời điểm hiện tại, mức giá để đặt lệnh một cách cụ thể. |
5. Ưu – Nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi
Cũng như các mô hình nến khác Heiken Ashi cũng bao gồm những ưu và nhược điểm riêng. Cụ thể:
Ưu điểm:
- Chỉ cần nhìn màu của nến là có thể giao dịch mà không cần sử dụng thêm các chỉ báo khác.
- Hạn chế được tín hiệu sai nhiễu giúp xác định xu hướng rõ ràng hơn.
- Người dùng dễ dàng theo dõi thị trường hơn nhờ vào hiệu ứng bôi trơn giá.
- Bóng nến ít hơn các biểu đồ nến Nhật thông thường nên các nhà đầu tư dễ dàng xác định được động lượng giá thị trường.
Nhược điểm:
- Có độ trễ cao nên nhà đầu tư sẽ không thể phản ứng nếu thị trường xảy ra tình trạng đảo chiều.
- Không xác định được giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên không sử dụng để đặt lệnh.
- Các tín hiệu dự báo của nến Heiken Ashi không hiệu quả trong việc chốt lời.
- Mức độ phổ biến thấp
6. Cách cài đặt nến Heiken Ashi
Hiện tại nến Heiken Ashi đã được tích hợp sẵn trên tradingview nên nhà đầu tư có thể sử dụng dễ dàng. Đối với MT4 thì nến Heiken Ashi chưa được tích hợp sẵn. Nhưng các bạn cũng không cần quá lo lắng bởi ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt chi tiết.
Cài đặt nến Heiken Ashi trên Tradingview
- Bước 1: Truy cập vào trang web tradingview.com
- Bước 2: Nhấp chọn vào biểu tượng 2 cây nến trên thanh menu.
- Bước 3: Nhấp chọn Mô hình Heiken Ashi
Nếu không muốn sử dụng mô hình nến này nữa nhà đầu tư cũng làm tương tự và lựa chọn mô hình nến khác.
Cách cài đặt trên MT4
- Bước 1: Vào phần mềm MT4 -> Trong mục Insert chọn vào mục Indicator -> chọn vào Custom -> chọn Heiken Ashi.
- Bước 2: Điều chỉnh Background, chọn tắt chức năng nến thường thì biểu đồ sẽ chỉ hiển thị nến Heiken Ashi.
– Nếu muốn đổi màu nền thành xanh và đỏ biểu tượng cho tăng giảm, chúng ta bấm chuột phải vào một cây nến bất kỳ trên biểu đồ, chọn mục Heiken Ashi Properties.
– Điều chỉnh màu sắc tại mục color sau đó xác nhận OK.
7. 3 Bí mật sử dụng nến Heiken Ashi.
Trong khi nến nhật có rất nhiều mô hình nến, mô hình đảo chiều gây khó khăn khi chúng ta mới phân tích và dễ nhầm lẫn các mô hình với nhau. Dưới đây là tổng hợp các mô hình nến (price action).
Nến heiken ashi thì thể hiện xu hướng mượt hơn, bớt nhiều và chỉ có 3 loại nến thể hiện xu hướng Tăng, xu hướng giảm và Đi ngang.
- Một nến có thân nhỏ và có bóng trên và dưới cho thấy khả năng thay đổi xu hướng (điểm phân vân của trend, có thể đảo chiều hoặc đi tiếp).
- Nến màu trắng/Xanh (nến tăng) không có bóng dưới => dấu hiệu xu hướng tăng mạnh => tiếp tục để lệnh để cho profit chạy.
- Nến màu Đỏ (nến giảm) không có bóng dưới => dấu hiệu xu hướng giảm mạnh => tiếp tục để lệnh để cho profit chạy.
8. Chiến Lược Ema – Heiken Ashi | Top 5% Nhà Đầu Tư Thành Công Sử Dụng.
Ở chiến lượt này ngoài nến heiken ashi chúng ta sẽ dùng thêm 2 đường trung bình động EMA10 và EMA30 để xác định xu hướng thị trường và lọc các điểm vào lệnh tốt nhất.
Setup tín hiệu BUY:
Buy Khi:
+ Đường EMA10 nằm trên EMA30 báo hiệu xu hướng tăng.
+ Xuất Hiện Cây nến heiken ashi Tăng không có râu nến dưới và có giá đóng cửa trên EMA10 và EMA30.
Stoploss: dưới vùng giá thấp nhất gần nhất.
Takeprofit: Thoát khi xuất hiện cây nến heiken ashi giảm màu đỏ không có râu nến phía trên.
Setup tín hiệu SELL
SELL Khi:
+ Đường EMA10 nằm dưới EMA30 báo hiệu xu hướng giảm.
+ Xuất Hiện Cây nến heiken ashi giảm không có râu nến trên và có giá đóng cửa dưới EMA10 và EMA30.
Stoploss: trên vùng giá cao nhất gần nhất.
Takeprofit: Thoát khi xuất hiện cây nến heiken ashi tăng màu xanh không có râu nến phía dưới.
Setup Cảnh báo Tín Hiệu qua emai, Điện thoại Và Lọc tín hiệu:
Hệ Thống Cảnh Báo Tín Hiệu Mua/Bán và Alert qua tín nhắn.
Nguồn: TraderViet
